Berkshire abandonne les actions de TSMC, les banques ; augmente la participation d’Apple

NEW YORK/BANGALORE, 14 février (Reuters) – Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) de Warren Buffett a réduit sa participation dans le fabricant de puces sous contrat taïwanais TSMC (2330.TW) ainsi que dans certaines banques au quatrième trimestre, tout en renforçant sa participations dans Apple Inc (AAPL.O).

Berkshire a réduit sa position dans Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) de 86,2% à 8,29 millions d’actions de dépositaire américaines sponsorisées, selon un dossier réglementaire.

L’annonce intervient environ trois mois après que Berkshire a dévoilé avoir acheté pour plus de 4,1 milliards de dollars d’actions TSMC, ce qui a fait grimper ses actions.

Les certificats de dépôt de TSMC ont chuté de 4 % aux États-Unis après les heures de négociation.

Les actions dépositaires de TSMC, qui n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, ont bondi de près de 32 % cette année, clôturant à 97,96 $ mardi.

“Berkshire a réalisé un petit bénéfice sur TSMC. Ce n’était pas une énorme, énorme victoire pour Berkshire”, a déclaré Cathy Seifert, analyste de CFRA Research. Selon ses calculs, Berkshire l’a acheté pour environ 68,5 $ et vendu pour 74,5 $.

Mais le mois dernier, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde a déclaré que les revenus du premier trimestre devraient chuter de 5% en raison d’un ralentissement mondial de l’industrie des puces en raison du ralentissement de la demande des consommateurs pour l’électronique. Les dirigeants de TSMC ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que les conditions du marché s’améliorent avant le second semestre de l’année.

Outre TSMC, Buffett a également cédé 91,4% de ses actions dans US Bancorp (USB.N), à 6,7 millions d’actions, et a réduit sa participation dans BNY Mellon d’environ 60%, à 25,1 millions d’actions. Les deux réductions ont totalisé près de 5,5 milliards de dollars aux prix courants.

Le conglomérat de Buffett détient également des parts dans Citigroup Inc (CN), Bank of America (BAC.N) et Jefferies (JEF.N).

Berkshire a réduit certaines positions dans son portefeuille de sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron (CVX.N), Activision Blizzard (ATVI.O), fabricant du jeu vidéo “Call of Duty”, et Kroger (KR.N).

Microsoft Corp (MSFT.O) s’efforce de conclure l’acquisition d’Activision Blizzard. Le 21 février, Microsoft défendra l’accord devant l’Union européenne et les autorités antitrust nationales lors d’une audience à huis clos.

Parmi les quelques ajouts de Berkshire figurent Apple, que Buffett considère davantage comme une entreprise de produits de consommation. Berkshire a acheté 20,8 millions d’actions Apple supplémentaires d’une valeur de 3,2 milliards de dollars, portant sa participation à 5,8 %, selon le dossier.

Les actions d’Apple ont bondi de près de 18 % cette année.

Berkshire a également dévoilé une nouvelle participation de 84 millions de dollars dans la société de matériaux de construction Louisiana-Pacific Corp (LPX.N).

Reportage de Carolina Mandl à New York et Sittrarasu S, à Bangalore, édité par Jonathan Oatis, Leslie Adler et Lincoln Feast.

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