DECC demande à Duluth une ligne de crédit d’un million de dollars – Duluth News Tribune

DULUTH — Les conseillers municipaux seront invités lundi à aider à maintenir à flot leur centre des congrès local.

Le Duluth Entertainment Convention Center, communément appelé DECC, recherche une ligne de crédit d’un million de dollars auprès de la ville pour s’assurer qu’il ne sera pas confronté à une crise de trésorerie débilitante au cours de l’année à venir, alors que ses réserves ont diminué à un niveau alarmant de en retard.

Dan Hartman, directeur exécutif du DECC, s’est dit préoccupé de voir les réserves de l’installation tentaculaire chuter à 891 000 dollars en septembre.

« Je sais que cela semble beaucoup d’argent, mais pour le DECC, nous avons d’énormes fluctuations entre la masse salariale et les autres dettes. Je veux dire, rien que notre facture d’électricité s’élève à 100 000 $. Nous aimons donc toujours conserver ce coussin d’un million de dollars ou plus », a déclaré Hartman aux conseillers lors d’une réunion de l’ordre du jour jeudi soir.

Il a demandé au conseil d’approuver une ligne de crédit d’un million de dollars pour fournir au DECC un « coussin de trésorerie ».

Pour donner aux conseillers une idée de la mesure dans laquelle les finances du DECC peuvent fluctuer au fil des saisons, Hartman a souligné qu’en octobre dernier, son solde bancaire était tombé à 58 000 $ du million de dollars de réserves qu’il s’efforce généralement de maintenir au minimum.

Dan Williamson/Duluth News Tribune

Hartman a déclaré que le DECC avait rebondi pour terminer l’année avec environ 2,4 millions de dollars dans ses coffres.

Si l’histoire se répète, il a déclaré que le DECC n’aurait peut-être pas du tout besoin de recourir à la ligne de crédit demandée à la ville. Mais Hartman a suggéré qu’il serait sage de mettre en place un plan d’assurance financière au cas où le DECC rencontrerait de nouvelles difficultés financières.

Le DECC exploite 10 sites différents, et certaines parties de ses installations remontent aux années 1960 et 1970, ce qui rend certaines parties de son infrastructure sujettes à l’instabilité, notamment plusieurs systèmes de climatisation et une usine de fabrication de glace qui est récemment tombée en panne.

Hartman s’est dit également préoccupé par les « coûts salariaux post-COVID » du DECC.

“Sur plus de 500 employés, 450 d’entre eux sont des employés à temps partiel”, a-t-il déclaré, soulignant que le salaire des travailleurs à temps partiel coûtait autrefois environ 10 dollars de l’heure, mais qu’il a depuis grimpé à 16 dollars.

« Vous pouvez faire le calcul assez rapidement. Cela représente une augmentation de 60 % de mes coûts salariaux. C’est donc une augmentation significative pour toute entreprise, comme vous pouvez l’imaginer », a déclaré Hartman.

Il a déclaré que le DECC cherchait à embaucher un consultant externe pour évaluer ses opérations et suggérer des domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées.

“Nous allons devoir procéder à un examen très approfondi en interne et probablement restructurer et repenser nos stratégies sur le fonctionnement du DECC”, a déclaré Hartman.

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La conseillère Hannah Alstead a posé une question précise en disant : « Dans ma vie professionnelle, je me soucie beaucoup des travailleurs et des salaires. Attendez-vous des licenciements ?

“Je pense que tout sera sur la table dans cette conversation”, a déclaré Hartman. « Mais il existe différents groupes d’employés qui se trouvent dans des scénarios différents des autres. Et je pense que cela devra faire partie de la conversation, dans le cadre de ce mélange.

Un changement en cours a été annoncé vendredi, lorsque le DECC a déclaré qu’il passerait aux opérations sans numéraire à l’Amsoil Arena.

« Ces changements que nous allons vivre, nous allons les ressentir assez fortement en interne. Mais le public aussi. Je veux dire qu’il va y avoir des changements qui doivent prendre forme », a déclaré Hartman. « Cela nous aidera à économiser de l’argent sur les heures du personnel et à compter littéralement l’argent liquide à la fin des événements. Pour l’instant, nous avons encore du mal à trouver des gens pour faire les caisses dans les concessions, et cela permettra aux bénévoles que nous avons pu trouver de devenir effectivement caissiers, car ils ne manipulent plus d’argent liquide.»

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Il a prédit que des changements progressifs comme celui-ci amélioreraient la situation financière du DECC.

« Mon objectif ici dans les mois à venir est de réorganiser le DECC afin qu’il ait un modèle à long terme plus durable, car il est clair que le modèle existant d’avant 2019 ne fonctionne pas. Nous devons le changer.

La conseillère Terese Tomanek, qui représente la ville dans son ensemble, a interrogé Hartman sur la rentabilité de chacun des 10 sites du DECC et s’est alarmée de son incapacité à fournir plus de détails.

«Je trouve ça un peu dérangeant. Peut-être pourrez-vous calmer ces peurs », a-t-elle déclaré.

Hartman a répondu : « Conseiller Tomanek, je suis d’accord avec ces craintes. C’est pourquoi nous essayons de refaire la façon dont nous codifions le suivi de nos finances, afin que nous puissions avoir une meilleure idée des lieux qui réussissent pour nous et aussi de ceux qui nous coûtent le plus cher. Mais c’est quelque chose que le DECC n’a jamais vraiment fait dans le passé. Nous devons donc en quelque sorte recréer tout ce système.

Arik Forsman, conseiller général, s’est tourné vers le président du conseil d’administration du DECC, Peter Singler, et a déclaré : « Cela va ressembler à une question rhétorique, mais la gravité d’être ici pour cette demande est-elle comprise par le conseil d’administration ?

“Oui. La gravité est comprise », a répondu Singler.

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« Je ne peux pas vous décrire entièrement le manque d’infrastructure financière et de données dans lequel le DECC opérait. Donc, pour en revenir au point de Dan, nous sommes dans une bien meilleure situation maintenant », a-t-il déclaré, soulignant que l’organisation fait davantage pour suivre son impact communautaire et la rentabilité détaillée de ses propres opérations, à l’avenir.

“Nos revenus augmentent d’année en année, mais les coûts les dépassent tout simplement, car le modèle est brisé”, a déclaré Singler.

Hartman a souligné certains développements positifs.

« Dans le passé, le DECC était inférieur à la moyenne nationale pour les émissions de divertissement, et maintenant nous sommes 40 % au-dessus de la moyenne nationale. Ils appellent cela la notation Pollstar. Et j’en suis très fier. Cela signifie plus d’argent de concession. Cela signifie plus d’argent pour le stationnement. Cela signifie beaucoup de bonnes choses pour le DECC. Et cela signifie plus de monde à Duluth », a-t-il déclaré aux conseillers.

Si le DECC obtient gain de cause dans sa demande d’aide municipale et qu’il utilise cette ligne de crédit, il devra rembourser le montant total d’ici le 1er octobre 2024 et paiera un taux d’intérêt annuel de 5,25 % sur tous les fonds qu’il aura reçus. emprunte.

Le conseiller Mike Mayou, qui représente le 2e district de Duluth, a demandé quelles mesures le DECC prenait pour s’assurer qu’il ne se retrouverait pas dans la même situation de besoin l’année prochaine.

Hartman a promis que des changements étaient en cours.

“Mon intention ici est de redresser le navire dans les mois à venir, afin que nous n’ayons pas besoin d’avoir cette même conversation plus tard”, a déclaré Hartman.

« Je crois sincèrement que lorsque nous aurons surmonté cette épreuve, le DECC sera une institution plus réactive, plus adaptative et mieux soutenue », a-t-il déclaré.