2024-03-02 01:57:35
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co., Ltd. (SZSE : 002209) les actionnaires seraient ravis de voir que le cours de l’action a connu un excellent mois, affichant un gain de 36 % et se remettant de la faiblesse antérieure. La mauvaise nouvelle est que même après la remontée des actions au cours des 30 derniers jours, les actionnaires sont toujours en baisse d’environ 6,9 % par rapport à l’année dernière.
Même après une telle hausse des prix, le ratio prix/ventes (ou « P/S ») de Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd de 1,8x pourrait encore donner l’impression d’un achat en ce moment par rapport à l’industrie des machines en Chine, où environ la moitié des entreprises ont des ratios P/S supérieurs à 2,7x et même des P/S supérieurs à 5x sont assez courants. Cependant, le P/S peut être faible pour une raison et nécessite une enquête plus approfondie pour déterminer si cela est justifié.
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SZSE : 002209 Ratio prix/ventes par rapport à l’industrie au 1er mars 2024
Comment Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd s’est comporté
Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd a fait du bon travail ces derniers temps, car ses revenus ont augmenté à un rythme soutenu. Peut-être que le marché s’attend à ce que cette performance acceptable en matière de revenus chute, ce qui a maintenu le P/S supprimé. Ceux qui sont optimistes sur Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd espèrent que ce n’est pas le cas, afin de pouvoir acquérir le titre à une valorisation inférieure.
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Quelle est la tendance à la croissance des revenus de Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd ?
Il existe une hypothèse inhérente selon laquelle une entreprise devrait sous-performer l’industrie pour que les ratios P/S comme celui de Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd soient considérés comme raisonnables.
En regardant en arrière, nous constatons que l’entreprise a réussi à augmenter ses revenus de 9,5 % l’année dernière. Il est agréable de constater que les revenus ont également augmenté de 47 % au total par rapport à il y a trois ans, en partie grâce à la croissance des 12 derniers mois. Nous pouvons donc commencer par confirmer que l’entreprise a fait un excellent travail en augmentant ses revenus au cours de cette période.
Cela contraste avec le reste du secteur, qui devrait connaître une croissance de 28 % au cours de l’année prochaine, ce qui est nettement supérieur aux récents taux de croissance annualisés à moyen terme de l’entreprise.
En tenant compte de cela, il est facile de comprendre pourquoi le P/S de Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd est en deçà de la barre fixée par ses pairs du secteur. Apparemment, de nombreux actionnaires n’étaient pas à l’aise avec quelque chose qui, selon eux, continuerait à être à la traîne par rapport à l’ensemble du secteur.
Que signifie le P/S de Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd pour les investisseurs ?
Malgré la récente hausse du cours de l’action de Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd, son P/S reste à la traîne de la plupart des autres sociétés. En règle générale, nous vous déconseillons de trop accorder d’importance aux ratios cours/ventes lorsque nous prenons des décisions d’investissement, même si cela peut en révéler beaucoup sur ce que les autres acteurs du marché pensent de l’entreprise.
Notre examen de Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd confirme que les tendances des revenus de l’entreprise au cours des trois dernières années sont un facteur clé de son faible rapport prix/ventes, comme nous le soupçonnions, étant donné qu’elles ne répondent pas aux attentes actuelles du secteur. À l’heure actuelle, les actionnaires acceptent le faible P/S car ils admettent que les revenus futurs n’offriront probablement pas de surprises agréables. À moins que les récentes conditions à moyen terme ne s’améliorent, elles continueront de constituer un obstacle au cours des actions autour de ces niveaux.
Vous devez toujours prendre en compte les risques, par exemple : Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd a 2 panneaux d’avertissement nous pensons que vous devriez en être conscient.
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L’évaluation est complexe, mais nous contribuons à la simplifier.
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