Les valeurs technologiques brillent lorsque les taux sont élevés, mais peinent à se maintenir après les baisses de taux, selon Cramer
Dans un épisode récent de Mad Money, Jim Cramer souligne que les actions technologiques affichent souvent de bons résultats lorsque la Réserve fédérale maintient des taux d’intérêt élevés et que l’économie ralentit. Cependant, lorsque la Fed réduit ses taux, comme elle l’a fait récemment, Wall Street se concentre sur les entreprises qui peuvent afficher une croissance significative de leurs bénéfices grâce à ces taux plus bas. Cela peut sembler déroutant, mais sur le marché boursier, les liquidités sont limitées et elles afflueront actuellement vers des entreprises qui auraient du mal à s’en sortir sans la baisse des taux. Si de nombreuses actions ont initialement progressé après la baisse, elles n’ont pas pu maintenir ces gains, ce qui a entraîné une baisse du marché.
« Le fait est que ces valeurs technologiques ont tendance à être gagnantes lorsque la Fed maintient les taux élevés et que l’économie ralentit. Mais lorsque la Fed appuie sur l’accélérateur, comme elle l’a fait aujourd’hui, Wall Street se regroupe et se rue sur les entreprises qui peuvent afficher de gros gains de bénéfices avec des taux d’intérêt beaucoup plus bas. Cela peut vous sembler étrange. De toute évidence, le monde réel ne fait aucune distinction entre une entreprise qui réussit tout le temps et une entreprise qui réussit extrêmement bien de temps en temps.
Mais dans le monde fou des marchés boursiers, nous ne disposons que d’une certaine quantité de liquidités, et en ce moment, ces liquidités afflueraient vers des entreprises qui auraient été condamnées si la Fed n’avait pas commencé à baisser ses taux. Ces entreprises ont des actions qui sont très prisées en ce moment, donc l’argent afflue vers elles. Tout le reste a augmenté, mais n’a pas pu rester à la hausse après la baisse des taux. Ceux-ci ont continué à augmenter, mais malheureusement, il n’y en a pas assez pour permettre aux moyennes de clôturer dans le positif. C’est pourquoi nous clôturons dans le rouge. “
Cramer se demande si toutes les valeurs technologiques sont désormais en baisse et suggère que toutes les entreprises ne subiront pas le même sort. Il pense qu’il existe encore des valeurs exceptionnelles dans le secteur technologique qui peuvent prospérer quelles que soient les conditions économiques, même si elles ne se comportent pas bien les jours où le marché baisse. Ces entreprises aident les grandes entreprises à fonctionner plus efficacement, et il y a toujours une demande pour ce type de soutien, ce qui indique que certains acteurs technologiques continueront de briller.
« Alors, est-ce que tous les joueurs sont condamnés à la même petite part ? Les actions de toutes les entreprises technologiques sont-elles plus faibles aujourd’hui ? Rien ne peut transcender ce statut ? Comme lorsque je suis sorti pour Bye Bye Birdie ou Guys and Dolls au lycée, je veux dire, premièrement, aucune entreprise cotée en bourse ne serait jamais aussi basse. J’étais totalement remplaçable, à part dans mon rôle de lieutenant Rooney dans ARS Gold Lace, où je ne pense pas avoir jamais prononcé plus de quelques mots.
Mais il y aura des actions qui brilleront même dans le secteur technologique avec la baisse des taux. Cependant, nous venons ici pour trouver des stars légitimes qui peuvent prospérer quelle que soit la conjoncture économique, et elles ne s’en sortent pas aussi bien les jours comme aujourd’hui. Beaucoup de ces entreprises ont pour objectif d’aider les grandes entreprises à faire plus avec moins, et il y a toujours une demande pour cela. Ce ne sont pas de gros acteurs ; vous faites appel à ces gars pour combler l’écart et obtenir de meilleurs résultats avec moins de personnel. “
L’histoire continue
Jim Cramer : L’intelligence artificielle (IA) stimule la croissance des bénéfices malgré le ralentissement des ventes
Jim Cramer souligne également que l’intelligence artificielle est un facteur crucial sur le marché actuel. Les entreprises qui utilisent l’IA peuvent améliorer leurs marges bénéficiaires, augmentant leurs bénéfices même en cas de baisse des ventes. Cela indique que l’IA peut accroître la rentabilité sans avoir besoin d’augmenter les ventes.
Notre méthodologie
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Un ingénieur logiciel manipulant un vaste réseau de code sur des moniteurs virtuels.
Palantir Technologies Inc. (NYSE :PLTR)
Nombre d’investisseurs dans les fonds spéculatifs : 44
Jim Cramer a également décrit Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) comme une action spéculative et mème qui prend de l’ampleur à mesure que les investisseurs individuels continuent d’en acheter. Il a noté qu’elle ne fonctionne pas comme une action traditionnelle ; elle sert plutôt de mesure de l’enthousiasme pour une entreprise qui peut ou non bien fonctionner. Cramer a exprimé le souhait que Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) ait des fondamentaux plus solides derrière elle.
« Palantir est une action mème ; elle a du dynamisme parce que les investisseurs individuels continuent à y investir. Ce n’est même pas vraiment une action au sens traditionnel du terme ; c’est juste un baromètre de l’enthousiasme pour une entreprise qui peut ou non bien se porter. J’aimerais qu’il y ait plus à dire. »
Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR) affiche de solides perspectives positives, soutenues par ses impressionnants résultats du deuxième trimestre 2024, qui ont montré une croissance significative des revenus tirée par l’augmentation des contrats gouvernementaux et commerciaux. Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR) a fait état d’une augmentation des marges bénéficiaires et d’une amélioration des flux de trésorerie, ce qui indique des opérations efficaces. Alors que la demande de prise de décision basée sur les données augmente, la plateforme d’analyse avancée de Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR) est bien placée pour capturer ce marché en expansion, avec des applications dans les domaines de la défense, de la santé et de la finance.
La croissance réussie de sa clientèle commerciale contribue à réduire la dépendance aux contrats gouvernementaux, ce qui stimule le potentiel de croissance à long terme. Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR) innove également avec les récentes améliorations apportées à ses plateformes Foundry et Gotham, qui visent à améliorer l’expérience utilisateur et les fonctionnalités, attirant ainsi de nouveaux clients. Des partenariats stratégiques avec des entreprises technologiques de premier plan renforcent ses capacités en matière d’IA et d’apprentissage automatique, améliorant ainsi son avantage concurrentiel. Les récentes annonces de nouveaux contrats et de lancements de produits innovants ont eu un impact positif sur le sentiment des investisseurs, renforçant les perspectives solides de Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR).
PLTR global se classe 8ème sur notre liste des actions qui pourraient changer votre stratégie d’investissement selon Jim Cramer. Bien que nous reconnaissions le potentiel de PLTR en tant qu’investissement, notre conviction réside dans la conviction que les actions d’IA sous le radar sont plus prometteuses pour offrir des rendements plus élevés, et ce dans un délai plus court. Si vous recherchez une action d’IA plus prometteuse que PLTR mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le l’action AI la moins chère.
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