EQS-Adhoc : Mynaric obtient un autre prêt relais de 5,0 millions de dollars pour répondre aux besoins immédiats en fonds de roulement

Comme c’est le cas pour les prêts à terme existants de 95 millions de dollars et les prêts relais précédents de 16,5 millions de dollars, le nouveau prêt relais sera garanti et garanti par la Société et chacune de ses filiales et portera intérêt à un taux égal au taux garanti à terme. Taux de financement (SOFR) pour une durée de 3 mois, soumis à un plancher de 2 %, plus une marge de 10 % ou, au choix de l’emprunteur, un certain taux de base alternatif, soumis à un plancher de 2 %, plus un marge de 9%. Le nouveau prêt relais arrivera à échéance le 31 janvier 2025.

En outre, la date d’échéance des deux prêts-relais existants d’un montant de 16,5 millions de dollars a été prolongée et sera désormais également le 31 janvier 2025.

La disponibilité du nouveau prêt relais est soumise à la satisfaction de certaines conditions, notamment la remise d’un plan de liquidité actualisé par l’expert indépendant en restructuration de la Société démontrant qu’il est plus probable qu’improbable que la Société et ses filiales seront en mesure de payer leurs obligations lorsqu’elles sont exigibles pendant la période pendant laquelle le prêt relais est en cours. La Société s’attend à satisfaire à cette condition ainsi qu’à toutes les autres conditions nécessaires, et à disposer du prêt relais entièrement disponible et utilisé dès aujourd’hui pour répondre à ses besoins immédiats en fonds de roulement.

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