En 2025-02-03, la valeur intrinsèque de Netflix Inc tel que calculé par le Modèle de bénéfices à prix réduit est de 619,69 $. Il se négocie actuellement à un prix de 976,76 $. Par conséquent, la marge de sécurité basée sur le modèle DCF est de -57,62%. L’entreprise est modestement surévaluée.
L’art de l’évaluation: Découvrir la valeur intrinsèque de Netflix Inc
La calculatrice Gurufocus DCF suit un modèle en deux étapes par défaut. Ce modèle se compose du stade de croissance et du stade terminal. Au stade de croissance, l’entreprise connaît une croissance plus rapide, tandis qu’au stade terminal, un taux de croissance plus faible est appliqué car une croissance rapide soutenue n’est pas durable à long terme. La valeur intrinsèque de Netflix Inc estimée par un modèle de bénéfice à prix réduit est arrivée en suivant les hypothèses et les étapes.
Terme | Valeur | Explication |
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Gurufocus fournit également le calcul en utilisant le Approche traditionnelle des flux de trésorerie disponibles. Utilisation de douze mois de fin (TTM) Flux de trésorerie disponibles par action En tant que paramètre, la valeur intrinsèque DCF basée sur les flux de trésorerie disponibles est de 181,81 $. Cette évaluation indique que Netflix Inc est considérablement surévalué, accompagné d’une marge de sécurité de -437,24%. Vous pouvez toujours passer à l’utilisation Flux de trésorerie disponibles par action Pour calculer le vrai modèle DCF sur notre Page de calculatrice DCF.
L’histoire continue
Veuillez noter que même si le modèle DCF est une méthodologie d’évaluation robuste, il repose sur diverses hypothèses et projections qui peuvent affecter la précision du calcul de la valeur intrinsèque finale. Voici quelques considérations lors de l’utilisation du modèle DCF:
Potentiel des bénéfices futurs: Le modèle DCF évalue une entreprise en fonction de ses bénéfices futurs potentiels.
Embrasser la croissance: La croissance joue un rôle central. Tout ce qui est égal, une entreprise ayant une croissance rapide aura une valeur plus élevée.
Prévisibilité: Le modèle suppose qu’une entreprise augmentera au même rythme que ses performances de 10 ans, ce qui en fait mieux pour les entreprises ayant des performances cohérentes. Pour les entreprises ayant des performances imprévisibles, telles que les sociétés cycliques, le modèle DCF peut être moins précis et une marge de sécurité plus importante doit être soulignée.
Taux de réduction: La sélection d’un taux d’actualisation approprié est primordiale. L’utilisation de votre retour sur investissement prévu est un choix judicieux pour le taux d’actualisation.
En utilisant le gurufocus Screaser tout-en-unVous pouvez facilement dépister les actions qui se négocient actuellement en dessous de leur valeur intrinsèque: DCF (basée sur FCF) et valeur intrinsèque: DCF (bénéfice basé). Pour identifier Sous-évaluations prévisiblesConcentrez-vous sur ceux qui ont un rang de prévisibilité élevé qui se négocie à une remise à leur valeur intrinsèque: DCF (basé sur FCF) et valeur intrinsèque: DCF (bénéfice basé).
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