2024-05-07 03:04:47
Au grand dam de certains actionnaires, Groupe Cordlife Limitée (SGX : P8A) les actions ont chuté de 30 % au cours du dernier mois, ce qui poursuit une horrible progression pour l’entreprise. La récente baisse met fin à douze mois désastreux pour les actionnaires, qui se retrouvent avec une perte de 63 % pendant cette période.
Suite à la forte baisse des prix, le ratio cours/bénéfice (ou « P/E ») de Cordlife Group de 8,3x pourrait le faire ressembler à un achat en ce moment par rapport au marché de Singapour, où environ la moitié des entreprises ont P/E. Les ratios /E supérieurs à 12x et même les P/E supérieurs à 21x sont assez courants. Cependant, il n’est pas sage de prendre le P/E à sa valeur nominale, car il peut y avoir une explication à sa limitation.
Par exemple, considérons que les performances financières du groupe Cordlife ont été médiocres ces derniers temps, car ses bénéfices ont diminué. Il se pourrait que beaucoup s’attendent à ce que la performance décevante des bénéfices se poursuive ou s’accélère, ce qui a pesé sur le P/E. Cependant, si cela ne se produit pas, les actionnaires existants pourraient se sentir optimistes quant à l’orientation future du cours de l’action.
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SGX:P8A Ratio cours/bénéfice par rapport à l’industrie 6 mai 2024 Bien qu’aucune estimation d’analyste ne soit disponible pour Cordlife Group, jetez un œil à ceci gratuit visualisation riche en données pour voir comment l’entreprise se situe en termes de bénéfices, de revenus et de flux de trésorerie.
Y a-t-il une croissance pour le groupe Cordlife ?
Il existe une hypothèse inhérente selon laquelle une entreprise devrait sous-performer le marché pour que des ratios P/E comme celui de Cordlife Group soient considérés comme raisonnables.
Rétrospectivement, l’année dernière a entraîné une baisse frustrante de 24 % des résultats financiers de l’entreprise. Les trois dernières années ne s’annoncent pas bien non plus puisque la société a réduit son BPA de 44 % au total. Par conséquent, il est juste de dire que la croissance récente des bénéfices n’a pas été souhaitable pour l’entreprise.
Si l’on compare cela au marché, qui devrait connaître une croissance de 12 % au cours des 12 prochains mois, la dynamique baissière de l’entreprise basée sur les récents résultats à moyen terme donne à réfléchir.
Avec ces informations, nous ne sommes pas surpris que Cordlife Group se négocie à un P/E inférieur à celui du marché. Cependant, nous pensons qu’il est peu probable que la baisse des bénéfices conduise à un ratio cours/bénéfice stable à long terme, ce qui pourrait préparer les actionnaires à une déception future. Il est possible que le P/E tombe à des niveaux encore plus bas si l’entreprise n’améliore pas sa rentabilité.
Le dernier mot
Le ralentissement des actions de Cordlife Group signifie que son P/E se situe désormais à un niveau assez bas. Utiliser uniquement le ratio cours/bénéfice pour déterminer si vous devez vendre vos actions n’est pas judicieux, mais cela peut constituer un guide pratique pour les perspectives d’avenir de l’entreprise.
Nous avons établi que Cordlife Group maintient son P/E faible en raison de la faiblesse de ses bénéfices glissants à moyen terme, comme prévu. À l’heure actuelle, les actionnaires acceptent le faible P/E car ils admettent que les bénéfices futurs n’offriront probablement pas de surprises agréables. Si les récentes tendances bénéficiaires à moyen terme se poursuivent, il est difficile d’imaginer que le cours de l’action évolue fortement dans un sens ou dans l’autre dans un avenir proche dans ces circonstances.
Il existe également d’autres facteurs de risque essentiels à prendre en compte avant d’investir et nous avons découvert 2 panneaux d’avertissement pour le groupe Cordlife dont vous devriez être conscient.
Si vous êtes incertain quant à la force de l’activité de Cordlife Grouppourquoi ne pas explorer notre liste interactive d’actions présentant des fondamentaux commerciaux solides pour d’autres sociétés que vous avez peut-être manquées.
L’évaluation est complexe, mais nous contribuons à la simplifier.
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