DIC Asset AG – Le plan d’action « Performance 2024 » produit ses premiers résultats

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DIC Asset AG – Le plan d’action « Performance 2024 » produit ses premiers résultats
07.07.2023 / 19:29 CET/CEST
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Communiqué de presse

DIC Asset AG – Le plan d’action “Performance 2024” produit ses premiers résultats

Chers actionnaires,

Après plusieurs années fastes de dynamisme économique remarquable et un niveau de taux d’intérêt historiquement bas, la situation sur le marché immobilier s’est clairement retournée au cours des derniers mois. La nervosité géopolitique coïncide avec une inflation persistante et la hausse continue des taux d’intérêt actuellement.

DIC a relevé ces défis avec un vaste plan d’action et s’est préparé à ce cycle du marché immobilier. Nous poursuivons notre approche unique de « performance dynamique ». Par exemple, nous avons procédé à quatre transactions de plus grande envergure au cours des derniers jours, lancé et placé un véhicule d’investissement attractif et initié d’importantes premières étapes vers l’optimisation de notre structure financière.

Notre orientation stratégique, la flexibilité de notre portefeuille et la qualité de notre parc immobilier résistent même et surtout maintenant que nous faisons face à des vents contraires persistants sur les marchés. Avec 14,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion aujourd’hui et avec une combinaison de biens immobiliers propres et d’actifs gérés pour des tiers, notre plateforme immobilière a atteint une échelle solide. En acquérant VIB Vermögen l’année dernière, nous nous sommes assurés que notre FFO proviendrait de sources qui se prêtent à une planification à long terme dans une bien plus grande mesure qu’auparavant.

C’est sur cette base que nous travaillons pour continuer à renforcer notre résilience. Compte tenu des défis persistants sur les marchés, nous ne nous attendons pas à voir la situation se normaliser aussi rapidement que nous l’avions prévu, voire probablement pas avant 2024. Comme nous avons l’intention de nous repositionner à cet effet, nous avons développé le Plan d’action « Performance 2024 »qui a déjà produit des premiers résultats, et nous allons structurer nos efforts au cours des 12 à 18 mois à venir autour de cinq priorités :

FIRST Réduire les passifs et augmenter les liquidités Plus récemment, nous avons négocié des modifications au crédit-relais d’un montant de c. 500 millions d’euros, que nous avions souscrits auprès d’un consortium bancaire pour acquérir des parts de VIB Vermögen au printemps 2022, et dont 100 millions d’euros ont déjà été remboursés. L’accord conclu aujourd’hui prévoit un nouveau remboursement de 200 millions d’euros en juillet 2023, et accorde une prolongation pour le montant restant sur le même montant de six mois supplémentaires, prolongeant l’échéance de fin janvier 2024, comme convenu précédemment, jusqu’à 31 juillet 2024. Nous utilisons la trésorerie disponible du Groupe pour le remboursement partiel. Par ailleurs, l’emprunt obligataire corporate 2018/2023 sera entièrement remboursé dans un volume total de 150 millions d’euros début octobre comme prévu.

DEUXIÈME Transactions. Nous réalisons des cessions même dans l’environnement de marché actuel difficile et utilisons les liquidités disponibles provenant du produit de la cession pour la réduction constante de notre ratio prêt-valeur. Fin juin, nous avions quatre cessions notariées pour un volume combiné de 132 millions d’euros. Un actif a été prélevé sur le portefeuille du fonds géré « RLI Logistics Fund – Germany II ». En outre, nous avons cédé trois autres propriétés logistiques du portefeuille propriétaire du groupe DIC pour un volume combiné de 119 millions d’euros. Les trois actifs du portefeuille commercial génèrent actuellement un revenu locatif annuel brut combiné de c. 7 millions d’euros. Le transfert des droits et obligations de propriété interviendra au cours du second semestre. Cela nous met sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs, tandis que notre pipeline de transactions est bien approvisionné pour les activités de vente au cours du second semestre et au-delà.

TROISIÈME Concentrez-vous sur l’activité de portefeuille opérationnel.
Notre activité locative continue de se maintenir à un niveau élevé. L’intérêt pour nos immeubles reste fort, et cela vaut également pour les actifs de bureaux et de logistique. Parmi les exemples concrets, citons notre signature de bail la plus récente pour l’ensemble de la surface locative de 15 600 m² à “innvoation parc”, une propriété logistique “verte” certifiée DGNB Gold à Langenhagen, et le fait que nous ayons atteint la pleine occupation de Global Tower dans le quartier financier de Francfort. . Nos clients apprécient notre rapidité, notre créativité et notre fiabilité dans la fourniture et la structuration d’hébergements. De plus, nous sommes présents dans tout le pays ! Qui plus est : nous travaillons en permanence à l’élargissement de notre offre d’immobilier vert dans notre portefeuille. Au total, cela se traduit aujourd’hui par une forte croissance des revenus locatifs à périmètre constant, qui s’élève à 7,8% pour l’ensemble du parc immobilier sous gestion à fin mars.

QUATRIÈME Des idées d’investissement attrayantes font de nous le partenaire d’investissement idéal
Nous avons l’intention d’augmenter régulièrement notre offre de services immobiliers pour les investisseurs institutionnels nationaux et internationaux dans notre segment Institutional Business. A ce jour, environ 170 investisseurs font confiance à notre track record et à notre expertise. Tout récemment, nous avons lancé un autre véhicule d’investissement. En tant qu’investissement unique, nous y avons apporté l’immeuble «Offenbach Unite» du portefeuille commercial et avons déjà placé des certificats d’actions d’une valeur de c. 10 millions d’euros. DIC Asset AG restera engagé avec une participation de 10 %. Le placement génère un produit de cession en 2023, génère des frais de transaction uniques et continuera à générer des revenus actuels provenant de la gestion du véhicule d’investissement à l’avenir.

CINQUIÈME Réduction de nos coûts d’exploitation prévue
Cherchant à devenir plus agiles, plus efficaces et plus ciblés, nous analysons actuellement nos processus opérationnels et allons, en plus de rendre les structures de notre plateforme immobilière plus flexibles, réaliser des économies de coûts pour nous assurer d’avoir l’agilité dont nous avons besoin pour façonner l’avenir.

Dans la perspective du second semestre 2023, nous nous attendons à ce que la phase de volatilité se poursuive. En ce qui concerne le marché des transactions au sens large, nous prévoyons désormais une plus longue période d’incertitude, de nouveaux retards et probablement aucune augmentation de la dynamique avant 2024. Pour nous, cela signifie que certaines des choses que nous avions l’intention de faire en 2023 auront attendre 2024.

Dans le contexte de ces développements, nous avons mis à jour nos prévisions pour l’ensemble de l’année 2023. D’une part, nous avons abaissé les volumes de transactions anticipés pour le segment Institutional Business à 100 à 200 millions d’euros (auparavant : 400 à 1 000 millions d’euros d’acquisitions et de cessions). Nous prévoyons que les charges d’intérêts continueront d’augmenter pendant le reste de l’année, en particulier celles liées aux passifs à court terme. En résumé, nous avons abaissé nos prévisions de fonds provenant des opérations (FFO) avant impôts et après participations ne donnant pas le contrôle* au cours de l’année en cours, à un niveau de 50 à 55 millions d’euros (auparavant : 90 à 97 millions d’euros). En raison d’une baisse des commissions de gestion basées sur les transactions, nous avons également revu à la baisse nos prévisions de revenus de commissions de gestion à 50 à 55 millions d’euros (auparavant : 70 à 80 millions d’euros). Tous les autres objectifs prévisionnels restent inchangés.

Chers actionnaires,

2023 s’avère être une année difficile, mais ce ne sera pas une année perdue pour DIC. Au contraire : nous profitons activement de ces temps pour renforcer notre portefeuille d’activités, réduire notre dette, continuer à nous engager dans des transactions et améliorer notre structure de coûts. Cela nous rendra, votre entreprise, encore plus forte et durablement.

Merci pour votre foi et pour votre soutien continu!

Bien à vous,

Sonja Wärntges
Président-directeur général/Directeur financier (CEO/CFO)

À propos de DIC Asset SA :

DIC Asset AG est le premier spécialiste allemand coté en bourse de l’immobilier de bureau et logistique avec 25 ans d’expérience sur le marché immobilier et l’accès à un large réseau d’investisseurs. Notre activité repose sur une plate-forme immobilière régionale et interrégionale avec neuf bureaux sur le terrain dans tous les principaux marchés allemands (y compris VIB Vermögen AG). Nous gérons actuellement un total de 357 actifs d’une valeur de marché combinée de 14,1 milliards d’euros sur place, toujours à proximité de nos propriétés et de leurs occupants.

Le segment du portefeuille commercial comprend les biens immobiliers détenus pour notre propre compte. Ici, nous générons des flux de trésorerie stables à partir de revenus de location stables sur des baux à long terme tout en optimisant la valeur de nos actifs en portefeuille grâce à une gestion active et en réalisant des gains sur les ventes.

Dans le segment des affaires institutionnelles, nous percevons des commissions récurrentes sur les services immobiliers que nous fournissons aux investisseurs institutionnels nationaux et internationaux en structurant et en gérant des produits d’investissement qui génèrent des rendements de dividendes attractifs.

Contact IR/RP DIC Asset AG :
Peer Schlinkman
Responsable Relations Investisseurs & Communication Corporate
Neue Mainzer Str. 20 • Objectif principal Primus

D-60311 Francfort-sur-le-Main
T +49 69 9454858-1492
[email protected]

07.07.2023 CET/CEST Diffusion d’une Corporate News, transmise par EQS News – un service d’EQS Group AG.
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