Si vous cherchez un multi-bagger, il y a quelques choses à surveiller. Entre autres choses, nous voulons voir deux choses; Tout d’abord, un grand retour sur le capital employé (ROCE) et deuxièmement, une expansion de la société montant du capital employé. Cela nous montre qu’il s’agit d’une machine à composer, capable de réinvestir continuellement ses revenus dans l’entreprise et de générer des rendements plus élevés. C’est pourquoi quand nous avons brièvement regardé Essen Specialty Films ‘ (NSE: ESFL) ROCE TREND, nous étions assez satisfaits de ce que nous avons vu.
Comprendre le retour sur le capital employé (ROCE)
Juste pour clarifier si vous n’êtes pas sûr, Roce est une mesure pour évaluer le montant du revenu avant impôt (en pourcentage) qu’une entreprise gagne sur le capital investi dans son entreprise. La formule de ce calcul sur les films spécialisés d’Essen est:
Retour sur le capital employé = bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ÷ (actifs totaux – passifs courants)
0,15 = ₹ 225 M ÷ (₹ 1,8b – 281 M ₹) (Basé sur les douze mois à décembre 2024).
Donc, Essen Specialty Films a un ROCE de 15%. En soi, c’est un rendement standard, mais il est bien meilleur que les 10% générés par l’industrie du consommateur durables.
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NSEI: retour sur le capital ESFL employé le 4 mars 2025
Bien que le passé ne soit pas représentatif de l’avenir, il peut être utile de savoir comment une entreprise s’est produite historiquement, c’est pourquoi nous avons ce graphique ci-dessus. Si vous souhaitez voir comment Essen Specialty Films a joué dans le passé dans d’autres mesures, vous pouvez voir ceci gratuit Graphique des gains passés, revenus et flux de trésorerie des films d’Essen Specity Films.
La tendance de ROCE
Bien que les rendements du capital soient bons, ils n’ont pas beaucoup bougé. Au cours des quatre dernières années, ROCE est resté relativement stable à environ 15% et l’entreprise a déployé 122% de capital en plus dans ses opérations. Étant donné que 15% est un ROCE modéré, il est bon de voir qu’une entreprise peut continuer à réinvestir à ces taux de rendement décents. Les retours stables dans ce stade peuvent être peu excitant, mais s’ils peuvent être maintenus à long terme, ils offrent souvent de belles récompenses aux actionnaires.
La ligne de fond
Pour résumer, Essen Specity Films a simplement réinvesti le capital régulièrement, à ces taux de rendement décents. Et les investisseurs à long terme seraient ravis du rendement de 173% qu’ils ont reçu au cours de la dernière année. Ainsi, même si l’action pourrait être plus “coûteuse” qu’auparavant, nous pensons que les fondamentaux solides justifient ce stock pour de nouvelles recherches.
Sur une dernière note, nous avons trouvé 2 panneaux d’avertissement pour les films spécialisés d’Essen que nous pensons que vous devriez être conscient.
Si vous souhaitez rechercher des entreprises solides avec de grands revenus, consultez ceci gratuit Liste des entreprises avec de bons bilans et des rendements impressionnants sur les capitaux propres.
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