2024-02-20 02:32:09
Achetez à la baisse
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Au cours des cinq dernières années, le Fiducie Spyder (ESPIONNER
PY SPY ) a enregistré quatre gains annuels à deux chiffres. Le gain de 26,20 % en 2023 n’a été dépassé que par le gain de 31,22 % en 2019. Au cours de mes décennies sur les marchés, j’estime qu’une part plus élevée d’investisseurs sous-performe désormais les gains annuels dans une fourchette plus large.
Selon moi, ce résultat est dû en partie au cycle d’information de 24 heures et à une presse financière qui tente de fournir programmation passionnante en basculant entre un scénario d’expansion ou de récession, même au cours de la même journée. Le battement de tambour pro-récession pendant la majeure partie de 2023 a probablement contribué à ce que de nombreux investisseurs restent à l’écart.
D’un point de vue technique ou graphique, il y a toujours des pauses ou des interruptions dans les fortes tendances haussières ou baissières. Ces pauses peuvent prendre plusieurs formations différentes et sont souvent appelées modèles de continuation. Ils font partie de mes préférés.
Ces pauses dans la tendance majeure ou dominante provoquent souvent un changement de sentiment. Dans une forte tendance haussière, ceux qui ont pris des positions longues lorsque le sentiment haussier était trop élevé ont souvent payé trop cher car ils ont peut-être acheté au-dessus du prix. groupe starc+. Certains utilisent également un stop trop large et sont soit arrêtés en cas de baisse plus forte que prévu, soit ils vendent dans la panique après l’augmentation des pertes.
Dans la leçon de trading de cette semaine, j’examinerai certaines des stratégies que j’utilise pour identifier les niveaux de prix auxquels il convient d’acheter en cas de baisse tout en contrôlant le risque.
La clé pour acheter une baisse dans une tendance haussière en cours ou vendre un rallye dans un marché en baisse est d’identifier un bon niveau de support ou de résistance ainsi qu’un niveau stop. L’une de mes méthodes préférées consiste à rechercher une baisse des prix au voisinage de l’EMA ascendante de 20 jours pour acheter, ou un retour vers l’EMA descendante à 20 jours pour vendre.
L’examen de l’écart entre l’EMA sur 20 périodes et le cours de clôture est ce que j’appelle l’EMA Osc. J’ai également trouvé que l’EMA hebdomadaire de 20 périodes était une méthode utile pour identifier un support ou une résistance majeur.
Costco (COST) – Quotidien
Tom Aspray – Viper Report.com
Costco (COST) a enregistré des performances exceptionnelles depuis début novembre, en hausse de 33 %. La résistance à 562,86 $, ligne a, a été surmontée le 10 novembre. Deux jours plus tard, il a dépassé la bande starc+, le point c, et a clôturé à 585,69 $. Cela indique qu’il se trouve dans une zone d’achat à haut risque et qu’il est également 5 % supérieur à l’EMA de 20 jours à 555,37 $.
Le volume de balance (OBV) s’est déplacé au-dessus de sa résistance, indiquant un changement de tendance. Le lendemain, il avait un minimum de 558,70 $ (point d) et le lendemain il est tombé à 560,47 $. Les deux plus bas étaient inférieurs de 1,5 % au-dessus de l’EMA de 20 jours. Un stop sous le plus bas du 9 novembre de 548,71 $ aurait présenté un risque de 2,3 %. Lorsque j’enseigne à mes étudiants, j’essaie de ne pas risquer plus de 5 % sur une position, car il est essentiel d’ajuster le stop à mesure que la tendance se poursuit.
Le rallye des cinq jours suivants a ramené COST à son précédent sommet. Il a été suivi d’un repli de trois jours à 569,02 $ (point e), qui était à nouveau proche de l’EMA en hausse sur 20 jours à 567 $. C’était un autre point d’entrée potentiel. Le 13 décembre, le COST a dépassé son starc+ quotidien et a finalement atteint 665,77 $.
Au cours des onze jours suivants, COST a corrigé d’environ 5 % car il avait un minimum de 639,58 $ (point f), juste au-dessus de l’EMA toujours en hausse de 20 jours à 536,70 $. Une fois le rallye repris, un arrêt sous le plus bas était alors raisonnable. Il a fallu encore deux semaines à COST pour atteindre un nouveau sommet de 697,63 $.
Quatre jours plus tard, il y a eu une autre entrée potentielle au point g, puisque le plus bas de 674,97 $ n’était que de 0,6 % au-dessus de l’EMA de 20 jours. La durée du rallye est également un facteur à prendre en compte en termes de contrôle des risques, car depuis que COST est en hausse depuis quatre mois, le sentiment haussier est élevé et le risque de baisse est plus élevé.
Mon approche consiste à utiliser plusieurs méthodes non corrélées pour déterminer non seulement la tendance du marché, mais également les principaux niveaux de support et de résistance où les probabilités favorisent l’établissement ou la sortie d’une position.
Microsoft (MSFT)
Tom aspray-ViperReport.com
Microsoft MSFT Corp. (MSFT) a atteint son plus bas niveau début octobre lorsqu’il a brisé sa tendance baissière, ligne a, et s’est déplacé au-dessus de son EMA de 20 jours qui était en hausse. L’EMA de 20 jours a été testée à plusieurs reprises au cours de la semaine suivante, MSFT s’échangeant entre 325 et 330 dollars. Il y a eu une augmentation d’une journée de la bande quotidienne starc+, mais elle a rapidement reculé. MSFT a débuté le mois de novembre au-dessus du pivot mensuel (en bleu) qui a été calculé en utilisant la fourchette de prix d’octobre.
Au milieu du mois, la résistance mensuelle initiale (R1 en rouge) à 351,08 $ a été surmontée. Il n’y avait aucun signe que le rallye perdait de son élan alors que l’EMA à 20 jours était en forte hausse. MSFT a atteint un sommet de 383,59 $ avant la fin du mois.
En décembre, MSFT s’est négocié dans une fourchette étroite au-dessus et en dessous du pivot et de l’EMA stable à 20 jours. Il n’y a eu qu’un seul jour où il a clôturé bien en dessous de son EMA. Deux jours plus tard, l’OBV a éclaté à la hausse, sur la ligne e, signe de nouveaux achats.
Début janvier, MSFT est tombé en dessous du nouveau pivot mais s’est maintenu bien au-dessus du plus bas de début décembre à 362,23 $. La forte clôture à 383,06 $ le 10 janvier a réaffirmé la tendance haussière alors que l’OBV a fortement augmenté. Le 9 février, MSFT a clôturé au-dessus du R1 à 418,99 $. Deux jours plus tard, il a chuté pour clôturer à 405,57 $ alors que l’OBV a clôturé en dessous de sa WMA.
Dans la deuxième partie sur Buying The Dip, j’expliquerai comment l’analyse de Fibonacci et les objectifs graphiques peuvent être utilisés pour identifier les niveaux d’achat et de vente pour les acheteurs et les vendeurs en baisse. Ces techniques peuvent être utilisées sur des marchés haussiers ou baissiers.
Je prévois une série de nouvelles leçons de trading en 2024, donc s’il y a un sujet dont vous aimeriez que je discute, envoyez-moi un e-mail à [email protected] avec le sujet dans la ligne d’objet.
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