En outre, les estimations suggèrent que l’électricité jouera un rôle plus important dans la transition énergétique d’ici 2040, avec une contribution comprise entre 1 300 et 2 400 milliards de dollars, soit une croissance pouvant atteindre 5 % par an. Étant donné que les énergies renouvelables devraient représenter la majorité du mix énergétique entre 2030 et 2050, des investissements importants dans les réseaux de transport, les actifs énergétiques flexibles et les sources d’énergie renouvelables seront nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émission nette. Jusqu’à 50 % de l’acier, du cuivre et de l’aluminium nécessaires à la production proviendront uniquement des éoliennes.
Dans le même temps, il devient plus difficile de réduire l’inflation à mesure que les prix mondiaux des matières premières se stabilisent, selon le rapport Commodity Markets Outlook d’avril 2024 de la Banque mondiale. La baisse des prix de mi-2022 à mi-2023 a été de 40 %, mais elle s’est depuis stabilisée. Cependant, depuis mi-2023, les indices des prix des matières premières n’ont pratiquement pas changé. La Banque mondiale prévoit que les prix mondiaux des matières premières chuteront de 3 % en 2024 et de 4 % en 2025, en supposant que les tensions géopolitiques ne s’aggravent pas à nouveau. L’inflation continuera de dépasser les objectifs des banques centrales malgré cette baisse modeste, selon le rapport de la Banque mondiale.
Les prix du pétrole restent élevés alors que l’économie mondiale est en récession. Le prix du baril de Brent devrait atteindre 84 dollars en moyenne d’ici 2024, selon la Banque mondiale. Les prix pourraient dépasser les 100 dollars en cas de bouleversements mondiaux, ce qui procurerait aux investisseurs pétroliers des profits substantiels. Deuxièmement, en raison de l’incertitude géopolitique et de la forte demande des banques centrales des pays en développement, l’or devrait atteindre des sommets historiques en 2024. Cela confirme la réputation de l’or comme un actif « refuge » en période de volatilité des marchés.
En outre, la demande de métaux comme le cuivre et l’aluminium est stimulée par les investissements dans les technologies vertes. Les prix du cuivre, qui atteignent déjà leur plus haut niveau depuis deux ans, devraient augmenter de 5 % en 2024, tandis que ceux de l’aluminium devraient augmenter de 2 % en raison de la demande croissante d’infrastructures d’énergie renouvelable et de véhicules électriques.
Méthodologie:
Nous avons passé au crible les avoirs des ETF sur matières premières pour établir une liste initiale de 20 actions de matières premières. Nous avons ensuite sélectionné les 13 actions qui avaient le potentiel de hausse le plus élevé selon le consensus des analystes. Nous n’avons inclus dans notre liste que les actions ayant un potentiel de hausse de 30 % ou plus. Les actions sont classées par ordre croissant de potentiel de hausse.
Pourquoi nous intéressons-nous aux actions sur lesquelles les hedge funds investissent massivement ? La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les meilleurs choix d’actions des meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne 14 actions à petite et grande capitalisation chaque trimestre et a enregistré un rendement de 275 % depuis mai 2014, surpassant son indice de référence de 150 points de pourcentage. (voir plus de détails ici)
Des derricks pétroliers en arrière-plan avec quelques ouvriers au premier plan, mettant l’accent sur les activités de production de pétrole et de gaz de l’entreprise.
Société pétrolière occidentale (NYSE :OXY)
Potentiel de hausse : 36,76%
Occidental Petroleum Corporation (NYSE : OXY) est l’un des plus grands producteurs indépendants de gaz et de pétrole au monde. Ses activités en amont sont réparties dans toute l’Afrique du Nord, au Moyen-Orient et aux États-Unis. La société affirme disposer de réserves prouvées nettes d’environ 4 milliards de barils d’équivalent pétrole à la fin de 2023. En 2023, la production nette a atteint 1 234 000 barils d’équivalent pétrole par jour en moyenne, environ 50 % de la production provenant du gaz naturel et 50 % du pétrole et des liquides de gaz.
Occidental Petroleum Corporation (NYSE : OXY), l’un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz aux États-Unis, gère également des filiales dans les secteurs de la chimie et des énergies renouvelables.
Elle détient une participation majoritaire dans Western Midstream et exploite une activité intermédiaire consolidée qui offre des services de collecte, de traitement et de transport au segment en amont. Le portefeuille comprend également une entreprise chimique qui fabrique du PVC et de la soude caustique. La rentabilité de ce dernier segment dépend de la santé de l’économie globale, bien qu’il bénéficie de coûts d’énergie et d’éthylène plus faibles.
La société a réalisé de solides performances au deuxième trimestre 2024. Une augmentation de la production d’hydrocarbures au-delà des prévisions des analystes a été enregistrée, totalisant 1 258 000 barils équivalent pétrole par jour, ou mboe/j. La forte production d’Oxy s’est avérée rentable.
Les analystes de Morningstar ont revu à la hausse leur estimation de la juste valeur de la société de 7% à 62$, soulignant l’impact de l’activité intermédiaire d’Oxy bénéficiant de la baisse des coûts du pétrole brut et du transport du Permien à la côte du Golfe. La société estime que ces réductions de tarifs se traduiront par des économies annualisées de 300 à 400 millions de dollars, 40% de ces économies débutant en 2025 et le reste étant réalisé en 2026.
Avec une note « Acheter », l’objectif de cours moyen sur 12 mois pour l’action OXY, tel qu’estimé par 14 analystes, est de 71,36 $. L’objectif moyen suggère une hausse de 36,76 % par rapport au prix actuel.
OXY dans son ensemble se classe 7ème sur notre liste des meilleures actions de matières premières à acheter selon les analystes. Bien que nous reconnaissions le potentiel d’OXY en tant qu’investissement, notre conviction réside dans la conviction que certaines actions d’IA sont plus prometteuses pour offrir des rendements plus élevés, et ce dans un délai plus court. Si vous recherchez une action d’IA plus prometteuse qu’OXY mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur l’ l’action AI la moins chère.
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