L’investisseur milliardaire qui avait prédit les krachs de 2000 et 2008 affirme que l’euphorie du marché va bientôt atteindre son sommet et met en garde contre un « événement du cygne noir »
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Marc Spitznagelco-fondateur d’Universa Investments, estime que le marché boursier est dans une « phase Boucle d’or » suite aux baisses de taux de la Réserve fédérale et aux mesures de relance de la Chine. Après le krach du mois dernier, le marché a atteint de nouveaux sommets, mais Spitznagel prévient que cette euphorie ne durera pas dans une interview avec Bloomberg.
Il prédit une récession imminente et estime que la reprise actuelle n’est que temporaire.
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Spitznagel, connu pour son accent sur la couverture du « risque extrême », qui protège contre les événements de marché extrêmes et inattendus, affirme que la plus grande bulle boursière de l’histoire est sur le point d’éclater. Il prévoit une stagflation dans le futur, où la Fed devra agir, mais cela ne suffira pas à sauver l’économie.
Spitznagel a réussi à se protéger contre les ralentissements importants du marché, en utilisant des options de vente hors de la monnaie comme moyen de « souscrire une assurance » contre les déroutes du marché. L’achat d’options de vente sur l’ensemble du marché via le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) ou des ETF similaires à large exposition pourrait être un moyen de se protéger contre la volatilité du marché.
Spitznagel a déclaré que même si le marché pourrait continuer de monter en flèche à court terme, il quittera bientôt la zone Boucle d’or, potentiellement d’ici la fin de l’année. Avec la récente « désinversion » de la courbe des taux, Spitznagel estime que le marché se trouve désormais dans le « territoire du cygne noir ».
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Qu’est-ce qu’un événement Black Swan : Un événement cygne noir est un événement imprévisible qui entraîne une volatilité des marchés. Le krach boursier dû au COVID-19 est un exemple récent d’événement cygne noir.
Il a également critiqué les stratégies d’investissement traditionnelles comme la diversification, les qualifiant de « gros mensonge ». Il soutient que la théorie moderne du portefeuille a distrait les investisseurs, les rendant souvent plus pauvres à long terme. Au lieu de cela, il exhorte les investisseurs à se concentrer sur la façon dont leurs portefeuilles se comporteront dans les bons comme dans les mauvais marchés.
L’histoire continue
Selon Spitznagel, la clé est de se protéger contre ses propres tendances, et pas seulement contre les mouvements du marché. Plutôt que de se concentrer sur ce que fera ensuite le marché, les investisseurs devraient réfléchir à la façon dont ils réagiront dans des scénarios d’expansion et de récession pour éviter les erreurs émotionnelles comme vendre au plus bas et acheter au plus haut.
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