Il est courant que de nombreux investisseurs, en particulier ceux qui sont inexpérimentés, achètent des actions de sociétés ayant une bonne histoire, même si ces sociétés sont déficitaires. Parfois, ces histoires peuvent obscurcir l’esprit des investisseurs, les conduisant à investir avec leurs émotions plutôt que sur la base des bons fondamentaux de l’entreprise. Les entreprises déficitaires courent toujours contre la montre pour atteindre la viabilité financière, de sorte que les investisseurs dans ces entreprises peuvent prendre plus de risques qu’ils ne le devraient.
Bien qu’ils soient à l’ère de l’investissement à ciel ouvert dans les actions technologiques, de nombreux investisseurs adoptent encore une stratégie plus traditionnelle ; acheter des actions dans des sociétés rentables comme Hume Cement Industries Berhad (KLSE : HUMEIND). Même si cette société est correctement valorisée par le marché, les investisseurs conviendraient que la génération de bénéfices constants continuera à fournir à Hume Cement Industries Berhad les moyens d’ajouter de la valeur à long terme aux actionnaires.
Consultez notre dernière analyse pour Hume Cement Industries Berhad
Au cours des trois dernières années, Hume Cement Industries Berhad a augmenté son bénéfice par action (BPA) à un rythme aussi impressionnant à partir d’un point relativement bas, ce qui a donné lieu à un taux de croissance en pourcentage sur trois ans qui n’est pas particulièrement représentatif des performances futures attendues. Il serait donc préférable d’isoler le taux de croissance de l’année dernière pour notre analyse. Il est bon de voir que le BPA de Hume Cement Industries Berhad est passé de 0,24 RM à 0,29 RM sur douze mois. Cela représente un gain de 22 % ; une croissance respectable dans le schéma plus large des choses.
Il est souvent utile d’examiner les marges du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT), ainsi que la croissance des revenus, pour avoir une autre vision de la qualité de la croissance de l’entreprise. Les actionnaires de Hume Cement Industries Berhad peuvent être rassurés par le fait que les marges EBIT sont passées de 16 % à 25 % et que les revenus sont en croissance. Ce sont deux excellents indicateurs pour vérifier la croissance potentielle.
Vous pouvez jeter un œil à la tendance de croissance des revenus et des bénéfices de l’entreprise dans le graphique ci-dessous. Pour voir les chiffres réels, cliquez sur le graphique.
KLSE:HUMEIND Historique des bénéfices et des revenus au 1er janvier 2025
Même si la rentabilité est le moteur de la hausse, les investisseurs prudents vérifient également toujours le bilan.
Il est nécessaire que les dirigeants d’entreprise agissent dans le meilleur intérêt des actionnaires et c’est pourquoi les investissements internes constituent toujours un moyen de rassurer le marché. Les adeptes de Hume Cement Industries Berhad trouveront du réconfort en sachant que les initiés disposent d’un montant important de capital qui aligne leurs meilleurs intérêts avec ceux du groupe d’actionnaires au sens large. En fait, leur participation est évaluée à 111 millions de RM. Cela montre une adhésion significative et peut indiquer une conviction dans la stratégie commerciale. Même si leur participation ne représente que 4,8 %, l’enjeu reste considérable pour encourager l’entreprise à maintenir une stratégie qui apportera de la valeur aux actionnaires.
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