Cet ETF écrase le rendement du S&P 500 grâce à ses avoirs importants dans des actions comme Nvidia et Meta Platforms.
L’intelligence artificielle (IA) pourrait bien être la technologie la plus révolutionnaire d’une génération. Selon les prévisions de Wall Street sur lesquelles vous vous basez, cela pourrait ajouter entre 7 000 et 200 000 milliards de dollars à l’économie mondiale au cours de la prochaine décennie.
Certaines entreprises en récoltent déjà les fruits. Nvidiapar exemple, a ajouté 3 200 milliards de dollars à sa capitalisation boursière au cours des deux dernières années seulement.
Les investisseurs n’ont pas besoin d’être des experts en matière de sélection de titres s’ils achètent un fonds négocié en bourse (ETF) axé sur l’IA. Le ETF iShares pour le secteur technologique étendu (IGM -2,46%) possède pratiquement toutes les actions d’IA qu’un investisseur pourrait souhaiter, et cela pourrait transformer un investissement de 250 000 $ en 1 million de dollars à long terme.
L’ETF iShares détient toutes les actions populaires d’IA
L’ETF détient actuellement 278 actions différentes, mais il est relativement concentré. Ses quatre premières positions représentent à elles seules 33,1 % de la valeur totale de son portefeuille, mais elles font partie des acteurs clés de l’industrie de l’IA :
Action | Pondération du portefeuille ETF iShares |
|---|---|
Source des données : iShares. Les pondérations du portefeuille sont exactes au 12 novembre 2024 et sont susceptibles de changer.
Nvidia fournit de puissants processeurs graphiques (GPU) pour le centre de données, qui sont utilisés pour développer des modèles d’IA. La demande continue de dépasser l’offre et les revenus de l’entreprise ont grimpé à trois chiffres au cours de chacun des cinq derniers trimestres. Nvidia vient de commencer à commercialiser ses nouveaux GPU Blackwell, qui offrent un bond incroyable en termes de performances et de rentabilité, ils devraient donc générer une forte croissance des ventes dans un avenir prévisible.
Meta et Microsoft sont tous deux clients de Nvidia. Meta remplit ses centres de données de GPU pour entraîner ses grands modèles de langage Llama (LLM), qu’il utilise pour créer de nouvelles fonctionnalités d’IA pour ses réseaux sociaux Facebook et Instagram. Microsoft, quant à lui, a créé un assistant virtuel appelé Copilot qui peut générer du texte, des images et même du code informatique. De plus, la plate-forme cloud Microsoft Azure offre aux développeurs un accès à la capacité de calcul et aux LLM dont ils ont besoin pour créer leur propre logiciel d’IA.
Apple est encore au début de son parcours vers l’IA. La société vient de commencer à déployer Apple Intelligence, disponible pour les propriétaires de ses derniers iPhones, iPads et ordinateurs Mac. Il fournit de nouveaux outils d’écriture capables de résumer et de générer instantanément du texte, et introduit également de nouvelles fonctionnalités à l’assistant vocal Siri grâce à un partenariat avec OpenAI.
Mais l’ETF iShares détient un certain nombre d’autres actions populaires d’IA en dehors de ses quatre premiers. Ils comprennent Alphabet, Oracle, Micro-appareils avancés, Grève de fouleet plus encore.
Transformer 250 000 $ en 1 million de dollars
L’ETF iShares a généré un rendement annuel composé de 10,9 % depuis sa création en 2001, ce qui est bien meilleur que le rendement annuel moyen de 8,2 % généré par l’ETF. S&P500 indice.
Cependant, le rendement annuel composé de l’ETF iShares s’est accéléré pour atteindre 20,1 % au cours des 10 dernières années grâce à l’adoption croissante de technologies telles que le cloud computing, les logiciels d’entreprise et maintenant l’IA.
Le tableau ci-dessous montre combien de temps il pourrait falloir à l’ETF pour transformer un investissement de 250 000 $ en 1 million de dollars sur la base d’une gamme de rendements annuels différents :
Solde de départ | Rendement annuel composé | Il est temps d’atteindre 1 million de dollars |
|---|---|---|
Calculs par auteur.
Il serait extrêmement difficile pour un fonds de générer systématiquement un rendement supérieur à 20 % par an sur le long terme, car la loi des grands nombres finit par devenir un vent contraire. Près de la moitié des revenus de Nvidia proviennent de seulement quatre clients, et il est peu probable qu’ils puissent dépenser des centaines de milliards de dollars (combinés) en infrastructure d’IA chaque année à perpétuité. De plus, Meta compte déjà 3,3 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens, de sorte que l’entreprise finira par atteindre un plafond de croissance à moins que la population mondiale n’augmente de manière significative.
Cela dit, l’ETF iShares pourrait transformer 250 000 $ en 1 million de dollars d’ici 14 ans, même si son rendement annuel moyen revient à 10,9 %. Elle pourrait croître plus rapidement si la valeur créée par l’IA était réellement à la hauteur de certaines des estimations que j’ai mentionnées en haut, mais l’inverse est également vrai : des actions comme Nvidia sous-performeront fortement si l’IA ne répond pas aux attentes.
C’est pourquoi c’est une bonne idée pour les investisseurs de détenir l’ETF iShares dans le cadre d’un portefeuille équilibré composé d’autres fonds ou d’actions individuelles.
John Mackey, ancien PDG de Whole Foods Market, une filiale d’Amazon, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Suzanne Frey, cadre chez Alphabet, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ancienne directrice du développement du marché et porte-parole de Facebook et sœur du PDG de Meta Platforms Mark Zuckerberg, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Anthony Di Pizio n’a aucune position sur aucune des actions mentionnées. The Motley Fool occupe des postes et recommande Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, CrowdStrike, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia et Oracle. The Motley Fool recommande les options suivantes : appels longs de 395 $ en janvier 2026 sur Microsoft et appels courts de 405 $ en janvier 2026 sur Microsoft. The Motley Fool a une politique de divulgation.
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