Marché haussier et sentiment des investisseurs
Les investisseurs attendaient avec impatience le début d’un marché haussier, ce que le S&P 500 a confirmé plus tôt cette année. La tendance haussière a vu le marché continuer d’atteindre de nouveaux records, soutenant la croissance des revenus et des bénéfices dans tous les domaines.
Rapidement, la dynamique haussière semble avoir atteint son apogée, les indices boursiers atteignant des niveaux record. Alors qu’on s’attendait fortement à ce que les actions explosent suite à l’offre de soutien de la Réserve fédérale à une économie en difficulté avec des baisses de taux d’intérêt, cela n’a pas été le cas.
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Il apparaît de plus en plus clairement que les investisseurs sont devenus plus sensibles aux craintes liées à la croissance, alors que l’économie mondiale est confrontée à de nombreux problèmes. En tête de liste se trouvent les tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient qui menacent de perturber les réseaux de chaînes d’approvisionnement. La hausse des prix de l’énergie due à l’escalade d’une véritable guerre pourrait déclencher une hausse de l’inflation, ce qui déstabiliserait les marchés.
Les analystes d’UBS avertissent déjà les investisseurs qu’ils devraient surpondérer les valeurs défensives alors que la croissance mondiale ralentit en raison de la détérioration des fondamentaux. Même si l’UBS ne s’attend pas à un ralentissement grave, la banque reste prudente et conseille à ses clients de se concentrer sur des secteurs importants comme les services publics et les produits pharmaceutiques, qui surperforment toujours en cas de ralentissement.
Alors que les investisseurs se tournent de plus en plus vers des positions défensives en raison des inquiétudes liées aux tensions géopolitiques et au ralentissement de l’économie mondiale, Andrew Slimmon de Morgan Stanley Investment Management déconseille cette stratégie.
« Il est maintenant temps d’être prudent. Ne recherchez pas les valeurs défensives qui fonctionnent, car je pense que lorsque nous arriverons au quatrième trimestre, cela ne fonctionnera pas », a déclaré le gestionnaire de portefeuille à « The Exchange » de CNBC.
« Même si nous nous attendons à ce que le mois d’octobre reste agité, nous ne considérons pas l’évolution globale du marché comme baissière et encourageons les investisseurs à garder une perspective sur les tendances à long terme », a écrit Robert Sluymer, stratège technique chez RBC Wealth Management, aux clients. .
Ces sentiments font écho à la nécessité de se concentrer sur les entreprises à forte croissance. Les investisseurs qui diversifient leur portefeuille dans des sociétés à forte croissance obtiennent finalement d’excellents rendements, quelle que soit la hausse ou la baisse d’une action à court terme.
L’histoire continue
Les analystes prévoient que les actions du S&P 500 connaîtront une croissance annuelle médiane du BPA de 8,5 % au cours des cinq prochaines années. En revanche, les meilleures valeurs de croissance sont bien placées pour surperformer cet indice de référence d’un facteur de deux à trois, voire plus.
Pour commencer, les entreprises exposées aux lunettes de l’intelligence artificielle ou celles qui tirent parti de la technologie continuent de générer une croissance record des bénéfices et des revenus, dominant ainsi la plupart des portefeuilles de hedge funds. De plus, les valeurs de croissance les plus prometteuses, selon les hedge funds, sont celles dont le cœur de métier serait impacté positivement par l’amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs. Alors que la Fed dirige l’économie vers un atterrissage en douceur, les achats des consommateurs devraient s’améliorer, bénéficiant aux valeurs de consommation cycliques. De plus, les baisses de taux profiteront probablement également aux valeurs de croissance et aux valeurs technologiques.
Les fluctuations du marché sont inévitables, mais le secret du succès d’une valeur de croissance réside dans la solidité de ses opérations principales. Peu importe si une action augmente ou baisse à court terme, si vous investissez régulièrement dans une entreprise solide et compétitive, vous finirez par récolter des récompenses substantielles.
Pixabay/Domaine public
Notre méthodologie
Pour dresser la liste des actions de croissance les plus prometteuses selon les hedge funds, nous avons passé au crible les ETF et les classements en ligne pour trouver 30 actions de croissance populaires. Nous avons ensuite sélectionné les 10 actions les plus largement détenues par les hedge funds, au deuxième trimestre 2024. Enfin, nous avons classé les actions par ordre croissant du nombre de hedge funds qui y détiennent des participations.
Chez Insider Monkey, nous sommes obsédés par les actions dans lesquelles les hedge funds s’entassent. La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les actions sélectionnées par les meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne chaque trimestre 14 actions de petites et grandes capitalisations et affiche un rendement de 275 % depuis mai 2014, dépassant son indice de référence de 150 points de pourcentage (voir plus de détails ici).
Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA)
Nombre de détenteurs de hedge funds : 85
Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA) se distingue comme l’une des actions de croissance les plus prometteuses selon les hedge funds, car il ne s’agit pas seulement d’un constructeur automobile, mais d’une société d’investissement dans l’intelligence artificielle et la robotique. Si l’entreprise réalise l’essentiel de ses revenus dans la vente de véhicules électriques, elle se targue également d’une activité lucrative de stockage d’énergie qui promet de générer de la valeur à long terme.
Depuis de nombreuses années, Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA) est reconnue pour sa croissance robuste, alimentée par une forte demande pour ses voitures électriques autonomes haut de gamme. De plus, les prix haut de gamme et les avantages en termes de coûts de production de l’entreprise ont toujours déclenché une croissance significative des bénéfices.
Cependant, ces dernières années, cet environnement positif a changé. La hausse des taux d’intérêt a rendu l’achat d’un véhicule Tesla plus coûteux pour les acheteurs en raison de mensualités plus élevées. Par conséquent, la base de revenus de l’entreprise en a pris un coup.
Alors que l’entreprise a du mal à vendre plus de voitures électriques que par le passé, elle cherche déjà à diversifier sa base de revenus. Elle renforce déjà son activité de stockage d’énergie, qui devrait constituer une source clé de revenus.
Depuis son introduction en 2014, Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA) propose depuis 2020 le pilote automatique et sa capacité avancée de conduite entièrement autonome (FSD), nécessitant une surveillance humaine pour la conduite automatisée.
Des prévisions indépendantes suggèrent que le taux d’adoption s’élève à 2 %, bien qu’Elon Musk ait mentionné qu’il est « considérablement plus élevé ». L’objectif est que le FSD aboutisse à terme à une collection de voitures plus autonomes. Les clients de Tesla seraient propriétaires de ces véhicules, ce qui permettrait à l’entreprise de générer des revenus d’abonnement fiables. Les analystes de Wall Street ont une note d’achat moyenne sur l’action avec un objectif de cours moyen de 207,83 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 15,32 % par rapport aux niveaux actuels.
Au total, 85 fonds spéculatifs étaient longs sur Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA) au deuxième trimestre, avec une valeur totale de participation de 4,9 milliards de dollars.
ClearBridge Small Cap Value Strategy a déclaré ce qui suit concernant Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA) dans sa lettre aux investisseurs du deuxième trimestre 2024 :
TSLA mondial se classe 9ème sur notre liste des 10 actions de croissance les plus prometteuses selon les hedge funds. Bien que nous reconnaissions le potentiel de TSLA en tant qu’investissement, notre conviction réside dans la conviction que les actions d’IA sont plus prometteuses en termes de rendements plus élevés, et ce dans un délai plus court. Si vous recherchez une action IA plus prometteuse que TSLA, consultez notre rapport sur le stock d’IA le moins cher.
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