Le rendement des capitaux propres ou ROE est une mesure clé utilisée pour évaluer l’efficacité avec laquelle la direction d’une entreprise utilise le capital de l’entreprise. Autrement dit, il s’agit d’un ratio de rentabilité qui mesure le taux de rendement du capital apporté par les actionnaires de l’entreprise.
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Comment le ROE est-il calculé ?
Le formule pour le ROE est:
Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres
Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE de Shanghai Ruking Technologies est :
5,3 % = 167 millions CN¥ ÷ 3,2 milliards CN¥ (sur la base des douze derniers mois jusqu’en septembre 2024).
Le « rendement » est le montant gagné après impôt au cours des douze derniers mois. Une autre façon de voir les choses est que pour chaque valeur de 1 CN¥ de capitaux propres, l’entreprise a pu réaliser un bénéfice de 0,05 CN¥.
Pourquoi le ROE est-il important pour la croissance des bénéfices ?
Nous avons déjà établi que le ROE constitue un indicateur efficace de génération de bénéfices pour les bénéfices futurs d’une entreprise. Nous devons maintenant évaluer le montant des bénéfices que l’entreprise réinvestit ou « conserve » pour sa croissance future, ce qui nous donne alors une idée du potentiel de croissance de l’entreprise. De manière générale, toutes choses étant égales par ailleurs, les entreprises ayant un rendement des capitaux propres et une rétention des bénéfices élevés ont un taux de croissance plus élevé que les entreprises qui ne partagent pas ces attributs.
Une comparaison côte à côte de la croissance des bénéfices et du ROE de 5,3 % de Shanghai Ruking Technologies
À première vue, le ROE de Shanghai Ruking Technologies ne semble pas très prometteur. Cependant, étant donné que le ROE de l’entreprise est similaire au ROE moyen du secteur de 6,4 %, nous pouvons y réfléchir. En regardant en particulier la croissance exceptionnelle de 27 % du bénéfice net sur cinq ans de Shanghai Ruking Technologies, nous sommes définitivement impressionnés. Compte tenu du ROE modérément faible, il est fort possible que d’autres aspects influencent positivement la croissance des bénéfices de l’entreprise. Par exemple, l’entreprise a un faible taux de distribution ou est gérée efficacement.
Ensuite, en comparant avec la croissance du bénéfice net du secteur, nous avons constaté que la croissance de Shanghai Ruking Technologies est assez élevée par rapport à la croissance moyenne du secteur de 10 % au cours de la même période, ce qui est formidable à voir.
SZSE : 301525 Croissance des bénéfices passés au 1er décembre 2024
La croissance des bénéfices est un facteur important dans la valorisation des actions. Il est important pour un investisseur de savoir si le marché a intégré la croissance (ou la baisse) attendue des bénéfices de l’entreprise. Cela les aidera à déterminer si l’avenir du titre semble prometteur ou inquiétant. Un bon indicateur de la croissance attendue des bénéfices est le ratio P/E, qui détermine le prix que le marché est prêt à payer pour une action en fonction de ses perspectives de bénéfices. Vous voudrez peut-être vérifier si Shanghai Ruking Technologies se négocie sur un P/E élevé ou un P/E faible, par rapport à son secteur.
Shanghai Ruking Technologies réinvestit-elle efficacement ses bénéfices ?
Le ratio de distribution médian sur trois ans aux actionnaires de Shanghai Ruking Technologies est de 19 %, ce qui est assez faible. Cela implique que l’entreprise conserve 81 % de ses bénéfices. Il semble donc que Shanghai Ruking Technologies réinvestisse massivement ses bénéfices pour développer son activité, ce qui se reflète dans la croissance de ses bénéfices.
Résumé
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