2024-03-06 09:22:29
Si vous construisez un portefeuille d’actions correctement diversifié, il est probable que certains de vos choix obtiendront de mauvais résultats. Mais les actionnaires à long terme de VITA 34 AG (ETR:V3V) ont connu un parcours malheureux au cours des trois dernières années. Malheureusement, ils ont résisté à une baisse de 69 % du cours de l’action au cours de cette période. Les nouvelles les plus récentes ne sont guère rassurantes, avec un cours de bourse en baisse de 30 % en un an. Plus récemment, le cours de l’action a encore chuté de 16 % en un mois.
Étant donné que la semaine dernière a été difficile pour les actionnaires, examinons les fondamentaux et voyons ce que nous pouvons apprendre.
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Étant donné que VITA 34 a enregistré une perte au cours des douze derniers mois, nous pensons que le marché est probablement davantage axé sur les revenus et la croissance des revenus, du moins pour le moment. Lorsqu’une entreprise ne réalise pas de bénéfices, on s’attend généralement à une bonne croissance de ses revenus. En effet, une croissance rapide des revenus peut être facilement extrapolée aux bénéfices prévus, souvent considérables.
Sur trois ans, VITA 34 a augmenté son chiffre d’affaires de 53 % par an. C’est plus rapide que la plupart des entreprises à but lucratif. En revanche, le cours de l’action est en baisse de 19 % sur trois ans, ce qui est décevant à bien des égards. Cela pourrait signifier que le titre a fait l’objet d’un battage médiatique, car les pertes concernent les investisseurs. Mais une baisse du cours de cette ampleur pourrait bien signaler que le marché est trop négatif à l’égard du titre.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution des revenus et des revenus au fil du temps (dévoilez les valeurs exactes en cliquant sur l’image).
XTRA : Croissance des bénéfices et des revenus de V3V 6 mars 2024
La solidité du bilan est cruciale. Cela vaut peut-être la peine de jeter un oeil à notre gratuit rendre compte de l’évolution de sa situation financière au fil du temps.
Une perspective différente
Les actionnaires de VITA 34 sont en baisse de 30 % sur l’année, mais le marché lui-même est en hausse de 4,5 %. Cependant, gardez à l’esprit que même les meilleures actions sous-performeront parfois le marché sur une période de douze mois. Malheureusement, la performance de l’année dernière peut indiquer des défis non résolus, étant donné qu’elle a été pire que la perte annualisée de 11 % au cours des cinq dernières années. D’une manière générale, une faiblesse du cours des actions à long terme peut être un mauvais signe, même si les investisseurs à contre-courant pourraient vouloir rechercher le titre dans l’espoir d’un redressement. Il est toujours intéressant de suivre l’évolution du cours des actions sur le long terme. Mais pour mieux comprendre VITA 34, nous devons prendre en compte de nombreux autres facteurs. Prenez des risques, par exemple – VITA 34 a 2 signes avant-coureurs nous pensons que vous devriez en être conscient.
Si vous préférez consulter une autre entreprise, dont les résultats financiers sont potentiellement supérieurs, alors ne manquez pas cette occasion. gratuit liste d’entreprises qui ont prouvé qu’elles pouvaient augmenter leurs bénéfices.
Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses allemandes.
L’évaluation est complexe, mais nous contribuons à la simplifier.
Découvrez si VITA 34 est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprend estimations de juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d’initiés et santé financière.
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